bonjour,
il est vrai que j'aurai du commencer par le commencement, c'est a dire expliquer les termes.
dans un premier temps, il faut établir un relevé de compte, la difficulté étant surtout de ne pas se tromper sur les dates de valeurs.
en effet, toute la difficulté de l'exercice repose sur le relevé de compte (et le respect des bonnes dates de valeur)car tout en découle par la suite.
Il est vrai que l'aide d'un banquier ou simplement d'une autre personne preparant ce même diplome serait un coup de pouce en plus.